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央行重启逆周期因子美元继续下挫 有色集体飘红
http://www.chinascrap.com 2018年08月27日 14:44 来源:中国金属废料网


8月27日讯:美指亚盘持续上周五跌势,截至中午收95.09.有色金属方面除镍以外集体上涨,沪锌上涨1.82%,隔夜多头增仓强力提振沪锌上行,近强远弱的供求矛盾,使得资金流入沪锌主力,沪锌觅得一定上行动能,日内或整理运行于20550-21050元/吨。沪铅收涨1.16%,沪铅连续两日报收阳线,成功突破20日均线压力,前期跳空缺口已经回补,日内或惯性走高后企稳,但当前大趋势仍处于下行通道中,还不能认为是反弹,更多为情绪的修复。预计区间17950~18150元/吨。沪铜收涨0.74%,沪锡收涨0.38%,沪铝收微涨0.17%,沪镍下跌0.99%,本周部分俄镍流入国内,但下游拿货不积极,沪镍主力合约1811运行区间108500~110000元/吨。

黑色方面,集体收跌,铁矿领跌2.25%,焦煤跌1.90%,螺纹收跌1.05%,热卷和焦炭分别下跌0.38%和0.06%。

日前,央行发布公告称,基于自身对市场情况的判断,8月份以来,人民币对美元汇率中间价报价行陆续主动调整了“逆周期系数”,以适度对冲贬值方向的顺周期情绪。交通银行金融研究中心首席金融分析师鄂永健表示,此次央行重启逆周期因子,主要目的是对冲市场顺周期行为,引导市场预期,防止形成过度“羊群”效应,打击套利资金,进而缓解贬值压力,避免人民币汇率过于偏离基本面。

今日现货:

铜:受美元走低提振,伦铜在亚盘收盘后从6000美元/吨下方一路震荡走高至高点6116.5美元/吨,摸高20日均线,承压回吐部分涨幅,收于6069美元/吨。 沪铜略高开于48560元/吨,人民币晚间的飙涨抑制了沪铜冲高,沪铜走势明显弱于伦铜,沪伦比值从收盘时8.08收缩至晚间仅8.0左右 上周,中美央行放出两大信号锏重挫美元,中国重启逆周期因子,缓冲人民币贬值速度,美联储鲍威尔表示未看到通胀明显地超过2%,美元走低,人民币大涨。基本金属近期有低位返升态势,库存连续走低表明短期消费稳定,市场预期边际修复,短期内有望继续保持强势,但由于宏观环境未有本质性改变,中期依然提防空头进场打压。今日沪铜无外盘指引,上方依然承压于20日均线49000美元/吨左右,下方受托与5、10日均线交叉处48450元/吨附近。现货预计升水逐渐企稳,预计今日升水50-升水100元/吨。

铝:隔夜伦铝开于2070美元/吨,亚洲时段,低位探底摸得2063.5美元/吨伦铝开启震荡上行模式,截止15:00伦铝报2080美元/吨。进入欧洲交易时段,伦铝保持窄幅区间震荡,截止21:00伦铝报2084美元/吨。夜盘美指走弱,有色获得助推动力,多头入场伦铝继续推高高位摸得2109美元/吨,盘末多头获利平仓,收于2084美元/吨。持仓量增3158手至62.4万手。美联储主席再次强调渐进式加息,未暗示加快加息步伐,美指大跌,有色获得上涨动力。今日英国夏季银行假日,LME休市。 隔夜沪铝主力开于14790元/吨,午前沪铝探底低位触得14780元/吨,午后多头入场沪铝开始反弹,高位摸得14825元/吨,收于14810元/吨。夜盘沪铝开于14790元/吨,沪铝维持区间震荡,多头继续提升铝价迫使部分短空平仓离场,高位刷新至14865元/吨,盘末短多获利离场,铝价回落收于14810元/吨。上涨60元/吨,涨幅0.41%。沪铝主力持仓量增1858手至27.6万手,沪铝指数减仓18258手至69.5万手。美指大幅走低,有色金属集体上涨录得二连阳,料今日沪铝运行14700~14900元/吨,贴水70~30元/吨。

铅:伦铅开于2059.5美元/吨,亚洲时段,沪铅走强带动伦铅上行,日内重心逐步上移,进入欧洲时段,伦铅延续强势格局,一度冲高至2103美元/吨,但2100美元关口压力明显,多头止赢平仓离场,加之全球央行会议上,美联储主席鲍威尔巩固了美元加息的预期,美指震荡走强,两因素叠加,伦铅高位跳水,回吐部分涨幅,最终报于2078.5美元/吨,涨18.5美元/吨,涨幅0.9%,持仓量增582手至110932手。伦铅报收四连阳,但是多依赖于国内沪铅带动,自身上行动力不足,关键平台2100美元突破鲜有资金进攻,整体市场交易情绪与沪铅形成背离,短期或维持震荡格局。 上周五,沪铅1810合约开于18430元/吨,沪铅高开低走,资金或达到止赢位置,夜间外逃迹象明显,打压沪铅走低至18220元/吨,后止跌企稳,最终报于18265元/吨,涨115元/吨,涨幅0.63%,持仓量减1652手至62322手,近远月价差扩至395元/吨。沪铅快速走至高位,市场畏高情绪抬头,场外资金不愿在高位接盘,关注前期获利多头日内表现。

锌:上周五美国耐用品订单数据表现不及预期,美联储主席鲍威尔讲话偏向鸽派,美指承压,有色金属普遍飘红。上周五伦锌开于2460.5美元/吨,盘初伦锌小幅下行于5日均线附近觅得支撑,随即伦锌上行,上破2500美元/吨整数关口后,尝试上破布林道中轨未果,走低至2469美元/吨,随后伴随美元快速下挫,伦锌上行摸高2549.5美元/吨,后回落至2530美元/吨整理运行。收涨报2526美元/吨,较前一交易日涨61美元/吨,涨幅2.47%。上周五伦锌受美元下行提振,重心上移,上影线上刺布林道中轨。今日为英国夏季银行假日,LME休市一天。 上周五央行宣布重启“逆周期因子”,人民币快速上行。沪锌1810合约夜盘跳高开于21170元/吨,多入空平,沪锌快速拉涨摸高21385元/吨,随后动能略显不足,回落至日均线21270元/吨附近整理至收盘。收涨报21295元/吨,较前一交易日涨225元/吨,涨幅1.07%,成交量至35.5万,持仓量减2860手至21.7万手。上周五沪锌高开收阳,摆脱布林道中轨与40日均线压制,快速上行。而当前供需矛盾激化,上期所仓单渐减至历史低位,为沪锌提供支撑,日内或运行于21000-21500元/吨附近。

锡:伦锡走势:隔夜伦锡电子盘开盘19065美元/吨,最高19205美元/吨,最低18975美元/吨,收盘19025美元/吨,较前一日下跌75美元/吨。全天成交264手,较前一日减少18手。持仓16958手,较前一日减少151手。库存2940吨,较前一日增加50吨。 上周五伦锡主要在5日均线附近震荡,未摆脱震荡格局,收于19025美元/吨,较前一日下跌75美元/吨。刚刚过去的一周美元指数表现较差,因美国总统特朗普抨击美联储的加息政策,令美元指数一度跌创三周新低至94.91,尽管美联储会议纪要偏向鹰派,欧洲央行会议纪要偏向鸽派,贸易局势担忧曾在周四给美元提供了一些支撑,但周五美国耐用品订单数据表现较差,美联储主席鲍威尔讲话偏向鸽派,最终美元指数周线仍收跌1%。美元回落一度支撑伦锡反弹,但因宏观环境仍存不确定因素,伦锡料短期以震荡为主,阻力19400美元/吨。 沪期锡走势:昨日夜盘沪期锡主力1901合约开盘145800元/吨,最高146540元/吨,最低145190元/吨,收盘145440元/吨,较前一日收盘价下跌350元/吨。成交8860手,持仓29918手增加74手。 上周五夜盘沪期锡盘初一度上扬,但很快展开震荡回落,整体仍为震荡走势,今日预计以整理走势为主,关注外盘对其指引,上方阻力147000元/吨,下方支撑143000元/吨。

镍:隔夜伦镍亚盘今日开于13240美元/吨,盘初,伦镍沿日均线上下波动,随后上探。午间,伦镍重心围绕13350美元/吨横盘整理。午后,伦镍摸高13405美元/吨,上方承压10日线,震荡下修。进入欧洲时段,伦镍继续上探至日均线上方,动力不足,随后回落至日均线附近。美元指数急剧下跌,提振伦镍一路震荡上行,摸高13480美元/吨,上方承压5日线,晚间再次回落日均线附近上下波动。晚间,伦镍再次上行至13500美元/吨关口下方,随后重心围绕13425美元/吨窄幅波动。收盘报于13420美元/吨,成交量减168手至8427手,持仓量增1008手至23.2万手,库存减948吨至242604吨。 隔夜沪镍1811开于110240元/吨。中美互征关税,打压不锈钢出口,市场情绪偏悲观。盘初,空头不断增仓,沪镍震荡下行,下破10.9万元/吨关口,摸底108650元/吨。由于国内库存仍然较低,空头在此位置不敢继续看空,获利了结。沪镍震荡上行至109860元/吨,上方承压11万元/吨关口,随后小幅回落日均线附近窄幅波动。收于109380元/吨,成交量增10.4万手至38.7万手,持仓量增1.5万手至29.5万手。 隔夜虽贸易局势担忧给美元提供一些支撑,但周五美国耐用品订单数据表现较差,美联储主席讲话偏向鸽派,美元收报95.152,跌幅0.49%。内外盘有色普遍飘红,其中伦镍收涨1.36%,沪镍小幅收跌0.31%。中美贸易战开始实施,影响下游不锈钢出口。但低库存或支撑外盘万三关口,内盘10.8万关口有支撑。预计今日期镍区间震荡,伦镍重心围绕13300 美元/吨区间震荡,沪镍主力合约1811运行区间108500~110000元/吨,现货价格109000~112000元/吨。




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