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黑色系午后集体跳水 沪铅逆势有色板块
http://www.chinascrap.com 2018年11月01日 17:39 来源:中国金属废料网


11月1日讯:11月首个交易日,国内商品仍未见复苏迹象。黑色系午后集体跳水,热卷刷新近6个月低位,铁矿紧随其后,重挫2.53%,螺纹及焦炭跌幅均近2%。有色除沪铅外全线下挫,沪镍下跌1.6%,铜铝跌幅接近1%,沪铅一枝独秀上涨2.32%。

低库存不再是救命稻草,弱需求预期压倒黑色系。11月1日,螺纹钢新国标正式执行,原则上将直接增加螺纹钢的生产成本。然而,这部分利好,早已经被消化于无形,即便是多家钢厂上调价格,本周五大品种钢材库存续降近50万吨等消息,也无益于提振钢材期货市场。今日午后,国内股市自高位回落,钢材期货瞬间跟上节奏,热卷最低下探至3655元/吨,刷新近半年内低位,持仓量暴增10.6万,至88.1万手。铁矿一步回踩20日均线,收跌2.53%,前期走势偏强的螺纹钢及焦炭期货跌幅亦近2%。究其根本,采暖季前期暴力赶工带来的需求利好逐渐衰退,随着天气转寒及北材南运开始,传统的需求淡季或许真的来了。

昨夜美国“小非农”数据超预期,助力美元上探97.2高位,并给将于周五公布的美国10月非农就业报告打下一个良好的基础。不过,一则英国脱欧协议将达成的消息,令外汇市场走势骤变,在岸、离岸人民币均收复6.96关口。今晚,市场目光聚焦英国央行利率决议、会议纪要及通胀报告,此外,美国周度初请失业金人数等数据也将出炉。

今日资金流方面

资金流向方面,三大期指成为吸金主力,共吸引13亿资金支持,而焦煤及热卷仓量骤增,分别有3.76亿及2.85亿资金流入。10月以来,豆粕减仓暴跌,今日又有3.71亿资金抽身离开。

SMM分析师11月1日简评

铜:今日沪铜主力1812合约早市开于48920元/吨,盘初铜价快速摸高48980元/吨受阻回落,逢高空头携仓而入,多头离场,铜价重心快速下挫,随后沿48782元/吨一线整理,振幅由70元/吨逐渐缩窄至20元/吨。上午1901合约逐渐增仓,持仓量超过1812合约,主力持仓成功后移至1901合约。午后,大量空头增仓,多头离场,沪铜主力1901重心震荡下行至48500元/吨,随后沿48535元/吨一线窄幅整理,期间下探日内低位48450元/吨获力支撑,尾盘,多入空平,铜价收复午后部分跌幅,收报48670元/吨,跌420元/吨,跌幅0.86%。当月合约日内减仓1730手,1812合约日内减仓8884手至15.5万手,成交减47682手至17.2万手;1901合约增仓16870手至16.4万手,成交减6906手至14万手。今日沪铜主力重心再次大幅下移,重心跌至布林下轨,低位已跌至前期9月20日左右形成的跳空缺口,MACD绿色能量柱呈扩张之势,KDJ开口大幅下扩,晚间测试沪铜收阴实体低位能否守住48500元/吨。

铝:沪铝主连持仓换月至1901合约。主连1901合约早间开于13935元/吨,开盘几波空头涌入,增仓超3000手,铝价直泄探低至13865元/吨,第一交易阶段价格略有上浮徘徊于13900元/吨一线,第二交易阶段开始后,铝价上行无力略有迟疑便开始滑低,录得日盘最低点13835元/吨,刷新自去年6月中旬以来最低价,随后铝价回踩13850元/吨一线处并在此觅得支撑,开始缓慢爬升,录得小幅高位13885元/吨,终收于13860元/吨,跌135元/吨,跌幅0.96%,成交量减35966手至10.7万手,持仓量增7626手至22.5万手。沪铝1812合约开于13970元/吨,收于13870元/吨,成交量减51724手至15.8万手,持仓量减2918手至21.9万手。1812及1901合约均收于小阴线,重心较昨日再次下垂,日度MACD绿柱变长。昨日中央政治局会议发言及中国制造业数据表现不及预期影响市场交投信心,今日宏观氛围延续昨日偏空状态,有色金属绿肥红瘦,沪铝表现被动,无力上行连跌两日,距60日均线渐行渐远,预计晚间上测5日均线,晚间继续关注外盘指引及铝价基本面消息。

锌:今日沪锌完成主力换月,沪锌1812合约开于21440元/吨,盘初延续夜盘跌势震荡下行,探低21305元/吨,随后尝试走高上探日均线围绕21535元/吨附近整理,后未能站稳,再度开启下行,于21370元/吨处觅得支撑后,再度上行摸高21570元/吨。收涨报21525元/吨,较前一交易日收盘跌215元/吨,跌幅0.99%,成交量减66654手至59.3万手,持仓量减11610手至15.2万手。 沪锌主力1901合约开于21065元/吨,盘初小幅下行后尝试走高上测日均线,然上行动能略显不足,于21550元/吨稍作整理即再度下滑,于20955元/吨觅得支撑后,再度上行于前高受阻,稍有回落。收跌报21095元/吨,较前一交易日收盘跌275元/吨,跌幅1.29%,成交量增37236万手至23.9万手,持仓量增5700手至16万手。日内沪锌重心再度下移,收阴,附下影线下刺40日均线,技术面上,布林道收口,短期看锌价承压明显,但日内盘中多空仍在博弈,市场方向性选择暂未有定论,晚间沪锌主力1901合约或于日均线附近整理运行。

铅:日内,沪铅主力1812合约开于18360元/吨,沪铅全天呈强势上行趋势,盘初部分短空获利离场,沪铅急速上行,一举站上5日均线,后因安徽地区还原铅增产不及预期以及中央环保检查等基本面消息影响,多头情绪受提振,纷纷携仓入场,沪铅上行趋势得以延续,一路攀升至18800元/吨,日内重心随之上移,临近收盘,部分多头选择落袋为安,沪铅小幅回落,最终沪铅报于18740元/吨,涨425元/吨,涨幅2.32%,持仓量增6720手至59480手,成交量大幅扩大。沪铅报收大阳线,止跌企稳,5、10日均线均拐头向上,且各路均线呈多头排列,预计夜间沪铅或延续强势震荡。

锡:昨夜沪期锡1901合约主要在145700元/吨附近盘整,今日开盘145620元/吨,盘初小幅下行后受到多头大量增仓的提振震荡上扬,最高触及146180元/吨,午后因多头势头减弱,沪期锡主要在145900元/吨附近震荡,最终收盘145850元/吨,较前一日上涨150元/吨。成交15800手,持仓33066手增加944手。上午多头积极入市主要受到缅甸进口矿端收紧消息的提振。今日沪市金属多数收跌,沪期锡走势虽尝试上行,但幅度较为有限,预计短期内将继续保持震荡走势。




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